通化金马药业集团股份有限公司关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的公告

　　一、融资租赁概述

　　通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足经营和发展的需要，拟以部分生产设备与诚泰融资租赁(上海)有限公司(以下简称“诚泰融资”)开展售后回租融资租赁业务，融资额度人民币 6000万元，期限 36个月，并由公司提供连带责任担保。

　　公司董事会授权总经理姬彦锋先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

　　公司与诚泰融资无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：诚泰融资租赁(上海)有限公司

　　2、统一社会信用代码：913100003508417236

　　3、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　4、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 9层 01-02室

　　5、法定代表人：牛卫东

　　6、注册资本：180000万元人民币

　　7、成立日期：2015年 9月 11日

　　8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、被担保方基本情况

　　名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

　　成立日期：2011 年 8月 22日

　　住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

　　法定代表人：姬彦锋

　　注册资本：人民币 10000 万元

　　经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药(七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵)、中药提取，对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务(国家禁止的项目除外)。

　　圣泰生物为公司控股 100%的子公司。

　　主要财务数据： 单位：元

　　项目 2016年度(经审计) 2017年半年度(未经审计)

　　总资产 1593793460.03 1596278873.23

　　负债总额 914961812.33 830331804.78

　　净资产 678831647.70 765947068.46

　　项目 2016年 1-12月(经审计) 2017年 1-6月(未经审计)

　　营业收入 589150104.74 403536392.55

　　利润总额 236625722.22 133311171.69

　　净利润 200462520.67 113675634.34

　　四、交易标的基本情况

　　1、标的名称：圣泰生物部分生产设备及设施

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：交易标的归圣泰生物所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、设备原值：人民币 61790287.22元。

　　五、交易合同的主要内容

　　1、租赁物：圣泰生物部分生产设备及设施。

　　2、融资金额：6000万元。

　　3、租赁方式：采取售后回租，即圣泰生物将上述租赁物出售给诚泰融资，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向诚泰融资分期支付租金。

　　4、租赁期限：36个月，自起租日起算。

　　5、租金支付期次：共 36期。

　　6、租金计算方式：等额租金法。

　　7、每期租金：1806666.67元。

　　8、租金总额：65040000.12元。

　　9、租金支付方式：月度付款。

　　10、留购价款：100元。

　　11、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归诚泰融资，租赁期届满，合同履行完毕后设备所有权转移至圣泰生物。

　　六、担保合同的主要内容

　　1. 受益人：诚泰融资租赁(上海)有限公司

　　2. 保证人：通化金马药业集团股份有限公司

　　3、承租人：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

　　4. 保证方式：连带责任保证

　　5. 保证范围：承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)；因保证人违约而给受益人造成的损失。

　　6. 保证期限：自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

　上述担保系为补充圣泰生物日常经营所需流动资金，保证其正常的生产经营。圣泰生物现经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。

　　七、交易目的及对公司的影响

　　通过固定资产售后回租融资租赁业务，有利于圣泰生物拓宽融资渠道，盘活存量资产，满足经营和发展的需要，为圣泰生物的生产经营提供长期资金支持。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响圣泰生物设备的正常使用，不会对公司及圣泰生物的日常经营产生重大影响，不影响公司及圣泰生物业务的独立性，其风险可控。

　　八、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截止本公告日，公司为控股子公司累计实际担保金额(不包含本次)为65000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 15.77%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。

　　九、董事会意见

　　公司第九届董事会第三次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议结果通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，同意本次担保事项。

　　本次担保事项是为补充圣泰生物日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，圣泰生物信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　十、备查文件

　　第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2017 年 10月 19 日