陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司6000万元融资租赁授信提供担保的公告

　　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司提供人民币6,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币26,590万元。

　　本次是否有反担保：无反担保

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），为了满足已签订工程项目所需的设备采购投入，缓解流动资金较为紧张的状况，拟在长城国兴金融租赁有限公司申请办理6,000万元融资租赁授信，利率为5.7%，期限5年，需由公司对该笔授信提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

　　2、董事会表决情况

　　2017年5月9日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在长城国兴金融租赁有限公司申请办理6,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票.

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；

　　法定代表人：柴昭一

　　注册资本：54,000万元

　　经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2016年度，庞源租赁经审计的资产总额为350,668.69万元，负债总额为191,469.42万元，资产负债率54.60 %，净资产159,199.27万元，营业收入97,084.15万元，净利润11,523.22万元。

　　三、担保的主要内容

　　庞源租赁拟在长城国兴金融租赁有限公司申请办理6,000万元融资租赁授信，利率为5.7%，期限5年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向长城国兴金融租赁有限公司提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

　　四、董事会意见

　　庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该担保事项。

　　五、独立董事意见

　　庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币39,890万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币32,590万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2016年经审计后净资产的12.49%；公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一七年五月十日