华电能源股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告
　　
　　重要内容提示： 开展融资租赁业务，融资金额合计不超过5亿元。公司及华电租赁公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司，上述交易构成关联交易，该事项已经公司十届十八次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　一、关联交易基本情况
　　
　　为进一步拓展融资规模，补充公司流动资金，经与华电租赁公司洽商，公司拟开展不超过5亿元融资租赁业务。
　　
　　公司及华电租赁公司的实际控制人均为为中国华电集团有限公司，上述交易构成关联交易，该事项已经公司十届十八次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　二、关联人基本情况
　　
　　华电租赁公司成立于2013年9月，法定代表人为殷红军，注册资本40亿人民币，其中华电资产管理（天津）有限公司持股55.01%，中国华电香港有限公司持股25%，光大永明人寿保险有限公司持股19.99%。公司注册地为天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路416号铭海中心6号楼-2、5-312-03，主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。截至2021年12月末，总资产352亿元，净资产57亿元，净利润4.9亿元。
　　
　　三、融资租赁业务方案
　　
　　为补充流动资金，优化融资结构，本次拟将公司（承租人）持有的哈尔滨第三发电厂2×600MW机组等固定资产(净值不超过6亿元)，
　　
　　形式上出售给华电租赁公司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按1元价格进行回购。具体情况如下：
　　
　　1.出租人：华电融资租赁有限公司。
　　
　　2.承租人：华电能源股份有限公司。
　　
　　3.租赁方式：售后回租。
　　
　　4.担保方式：信用。
　　
　　5.融资金额：不超过5亿元。
　　
　　6.租赁期限：5年。
　　
　　7.综合融资成本：考虑手续费一次性提前收取，折算到可比同期银行借款利率，即年化利率不超过4.8%。
　　
　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响
　　
　　公司开展融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，年化利率不超过市场同期基准利率且下浮2%，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利的影响。
　　
　　五、本次关联交易的审议程序
　　
　　公司十届十八次董事会审议通过了《关于与华电租赁有限公司开展融资业务暨关联交易的议案》，公司董事9人，参加表决的董事7
　　
　　人，此议案获赞成票7票，关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
　　
　　公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十八次董事会审议通过了该议案，议案的表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
　　
　　六、备查文件
　　
　　1、公司十届十八次董事会会议决议。
　　
　　2、公司独立董事意见。
　　
　　特此公告。
　　
　　华电能源股份有限公司
　　
　　2022年4月28日