河南易成新能源股份有限公司关于全资子公司为下属公司融资租赁业务提供担保的公告

　　一、交易及担保情况概述

　　为加快光伏电站建设进度，优化融资结构，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司日照市旭阳光伏新能源有限公司（以下简称“日照旭阳”）拟以光伏项目设备以“融资租赁-直租赁”的方式与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）办理两笔融资租赁业务，融资总金额为人民币942万元，期限8年；全资孙公司信阳旭荣新能源有限公司（以下简称“信阳旭荣”）拟以光伏项目设备以“融资租赁-直租赁”的方式与平安租赁办理融资租赁业务，融资金额为人民币1,870万元，期限8年。日照旭阳、信阳旭荣拟与平安租赁就租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内日照旭阳、信阳旭荣按照约定向平安租赁分期支付租金。

　　公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”），系日照旭阳、信阳旭荣持股 100%的股东，现拟为日照旭阳、信阳旭荣上述融资租赁业务项下的所有债务提供无限连带责任保证，担保期限为8年，金额合计为不超过人民币 2,812万元。同时日照旭阳将位于山东省日照市东港区的 2.89MW（最终以实际并网为准）分布式光伏电站的电费应收账款（含国家补贴）质押给平安租赁，信阳旭荣将位于河南省信阳市潢川县的 5.72MW（最终以实际并网为准）分布式光伏电站的电费应收账款（含国家补贴）质押给平安租赁，中原金太阳将其持有的日照旭阳、信阳旭荣 100%股权质押给平安租赁，为本次融资租赁提供质押担保。

　　2022年8月11日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司为下属公司融资租赁业务提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，上述对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　名称：平安国际融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310000054572362X

　　法定代表人：王志良

　　注册资本：1,450,000万元人民币

　　成立时间：2012年09月27日

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

　　【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司的关系：平安租赁与公司及下属公司无关联关系，不存在造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）日照市旭阳光伏新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91371102MA7L08N82A

　　法定代表人：白洋

　　注册资本：200万人民币

　　成立时间：2022年03月16日

　　注册地址：山东省日照市东港区秦楼街道山东路与烟台路交叉口安泰国际广场2503

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供冷服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与上市公司的关系：日照旭阳是公司的全资孙公司（不是失信被执行人）。

　　财务数据：尚未建账。

　　（二）信阳旭荣新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91411526MA9KUUNC1T

　　法定代表人：连洋

　　注册资本：200万人民币

　　成立时间：2022年03月10日

　　注册地址：河南省信阳市潢川县春申街道潢光路与京九大道交叉口南 300米

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与上市公司的关系：信阳旭荣是公司的全资孙公司（不是失信被执行人）。

　　财务数据：尚未建账。

　　四、交易标的基本情况

　　（一）日照旭阳的交易标的为光伏发电设备，包含但不限于组件、逆变器、支架、线缆等，具体以融资租赁合同为准，位于日照市东港区昭阳南路139号。

　　（二）信阳旭荣的交易标的为光伏发电设备，包含但不限于组件、逆变器、支架、线缆等，具体以融资租赁合同为准，位于信阳市潢川县春申街道潢光路与京九大道交叉口南300米。

　　五、本次交易的主要内容

　　1、日照旭阳融资租赁主要内容

　　租赁物：日照旭阳光伏项目发电设备

　　融资金额：942万元（分两笔融资租赁业务办理，分别为 544.1415万元，397.8585万元）

　　租赁方式：直租赁

　　租赁期限：8年（96个月）

　　租金及支付方式：上述两笔融资租赁业务各分16期，每6个月支付一次。

　　租赁期限内每期以双方约定的额度偿还租金，租金在每期末支付。

　　租赁设备所有权：上述两笔融资租赁业务在租赁期间设备所有权归平安租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，日照旭阳按留购名义货价100元支付款项后，租赁设备所有权归还至日照旭阳。

　　债权人（出租人）：平安国际融资租赁有限公司

　　债务人（承租人）：日照市旭阳光伏新能源有限公司

　　担保人及保证方式：上述两笔融资租赁业务中，均由日照旭阳股东中原金太阳提供无限连带责任保证；日照旭阳以其合法享有的电费应收账款，即租赁物所属的电站电费收费权及其项下全部收益，及中原金太阳将其持有的日照旭阳100%股权质押给平安租赁，为上述两笔融资租赁业务融资租赁提供质押担保。

　　保证担保范围：保证担保的范围为债务人（承租人）在租赁合同、购买合同项下对债权人（出租人）的所有债务，具体条款以各方最终签订的保证担保合同为准。

　　2、信阳旭荣融资租赁主要内容

　　租赁物：信阳旭荣光伏项目发电设备

　　融资金额：1,870万元

　　租赁方式：直接租赁

　　租赁期限：8年（96个月）

　　租金及支付方式：本次融资租赁业务分16期，每6个月支付一次。租赁期限内每期以双方约定的额度偿还租金，租金在每期末支付。

　　租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归平安租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，信阳旭荣按留购名义货价100元支付款项后租赁设备所有权归还至信阳旭荣。

　　债权人（出租人）：平安国际融资租赁有限公司

　　债务人（承租人）：信阳旭荣新能源有限公司

　　担保人及保证方式：信阳旭荣股东中原金太阳提供无限连带责任保证；信阳旭荣以其合法享有的电费应收账款，即租赁物的电费收费权及其项下全部收益，及中原金太阳将其持有的信阳旭荣 100%股权质押给平安租赁，为本次融资租赁提供质押担保。

　　保证担保范围：保证担保的范围为债务人（承租人）在租赁合同、购买合同项下对债权人（出租人）的所有债务，具体条款以各方最终签订的保证担保合同为准。

　　六、董事会意见

　　公司全资孙公司日照旭阳、信阳旭荣开展融资租赁业务，属于利用常规融资工具，建设太阳能光伏发电项目，融资成本适当，既能满足日照旭阳、信阳旭荣生产经营的资金需求，又符合公司发展战略，有利于进一步提高公司的市场竞争力，增强公司的综合实力。本业务不会影响日照旭阳、信阳旭荣对租赁标的物的正常使用，对公司的生产经营不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

　　七、独立董事意见

　　本次担保对象日照旭阳、信阳旭荣是中原金太阳的全资子公司暨公司全资孙公司，公司及中原金太阳能够对其进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内。中原金太阳为其开展融资租赁业务提供担保,有利于拓宽日照旭阳、信阳旭荣融资渠道、满足经营和发展的需要，有利于下属公司融资租赁业务的开展，不会对公司及全资子公司中原金太阳的生产经营产生重大影响。本次为融资租赁业务提供担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意中原金太阳为下属子公司提供担保事项。

　　八、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至2022年8月11日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为57,502.04万元，占公司最近一期经审计总资产的5.59%，占公司最近一期经审计净资产的10.49%。其中：公司为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为38,202.04万元，公司为控股子公司鞍山中特应收账款保理业务提供担保的金额为 2,000万元，公司为全资孙公司通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为10,500万元，为全资孙公司利能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 6,800万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司 董事会

　　二○二二年八月十三日