安徽省皖能股份有限公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司开展融资租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、融资租赁情况概述公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司(以下简称“皖能铜陵公司”)为了降低基建资金成本,降低财务费用,减少股东担保额度,满足该公司流动资金周转的需求,根据该公司2010年的资金计划安排,现向招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁公司”)转让汽轮机及其附属设备、超临界锅炉的相关附属设备的所有权,并以回租方式共融资5亿元,租赁期限五年,每期租金支付方式为等额季末支付,其中第一期租金在起租日后的第二个月的对应日支付,以后每三个月的对应日支付一次。具体情况如下:
二、招银金融租赁有限公司情况介绍
1、注册地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
2、法定代表人:张光华
3、注册资本:20亿元人民币
4、经营范围:融资租赁业务;接受承租人的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款;
租赁物品残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
5、关联关系:招银租赁公司与公司及公司前十名股东无关联关系。
6、主要财务数据:招银租赁公司截止2009年12月31日经审计的总资产为10,240,744,956.59元,净资产2,129,869,909.67元,净利润 89,855,861.82元。三、融资租赁合同主要内容
(一)融资金额:2亿元
1、租赁物:汽轮机、超临界锅炉的相关附属设备
2、融资金额:人民币200,000,000.00元
3、融资租赁方式:回租方式。皖能铜陵公司将拥有的汽轮机、超临界锅炉的相关附属设备转让给招银租赁公司,再由招银租赁公司出租给皖能铜陵公司使用。在皖能铜陵公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务(包括但不限于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等)后,租赁设备所有权转移至皖能铜陵公司。
4、租赁期限:5年
5、名义参考年租赁利率:中国人民银行同期贷款基准利率下浮17%
6、租赁设备名义货价:人民币10,000.00元
7、租金及支付方式:租赁设备账面价值316,169,331.44元,转让总价款316,169,331.44元。总租金合计342,211,964.24元,首期租金116,169,331.44元,于转让设备时同时冲抵设备转让总价款,剩余租赁总金额226,042,632.80元分20期等额季末支付,其中第一期租金在起租日后的第二个月的对应日支付,以后每三个月的对应日支付一次。
8、手续费:240万元
9、合同生效条件:合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。

10、租赁担保:无担保(二)融资金额:3亿元
1、租赁物:汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备
2、融资金额:人民币300,000,000.00元
3、融资租赁方式:回租方式。皖能铜陵公司将拥有的汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备转让给招银租赁公司,再由招银租赁公司出租给皖能铜陵公司使用。在皖能铜陵公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务(包括但不限于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等)后,租赁设备所有权转移至皖能铜陵公司。4、租赁期限:5年
5、名义参考年租赁利率:中国人民银行同期贷款基准利率下浮17%
6、租赁设备名义货价:人民币10,000.00元
7、租金及支付方式:租赁设备账面价值518,025,957.30元,转让总价款为518,025,957.30元。总租金合计557,089,906.30元,首期租金218,025,957.30元,于转让设备时同时冲抵设备转让总价款。实际租赁总金额339,063,949元分20期等额季末支付,其中第一期租金在起租日后的第二个月的对应日支付,以后每三个月的对应日支付一次。
8、手续费:360万元
9、合同生效条件:合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。

10、租赁担保:无担保
四、融资租赁对公司的影响通过融资租赁业务,皖能铜陵公司利用其现有生产设备进行融资,有利于优化该公司资产负债结构,降低财务费用。该项业务的开展不会损害本公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
以上议案,提请董事会审议。
附:
1、融资租赁合同:合同编号(C4411HZ1002090141)
2、融资租赁合同:合同编号(C4411HZ0911260109)
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十三日