金河生物科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

　　一、融资租赁情况概述

　　2024年7月19日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。为盘活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，公司拟以所拥有的部分固定资产作为租赁标的物与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）开展售后回租融资业务，融资金额不超过25,000万元，期限不超过3年。

　　公司与兴业金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

　　统一社会信用代码：91120116559483517R

　　住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

　　注册资本：900,000万元人民币

　　法定代表人：李小东

　　成立日期：2010年08月30日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；

　　同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）截至公告披露日，兴业金租未与公司及子公司发生同类业务。

　　（三）履约能力分析：兴业金租为兴业银行股份有限公司全资子公司，其设立经中国银行业监督管理委员会批复，并持有《金融许可证》，进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。

　　（四）兴业金租不是失信被执行人。

　　三、融资租赁标的基本情况

　　标的名称：金河生物科技股份有限公司拥有所有权的生产设备

　　标的类型：固定资产

　　权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、融资租赁业务的主要内容

　　（一）融资租赁标的：金河生物科技股份有限公司拥有所有权的生产设备

　　（二）融资金额：不超过2.5亿元人民币

　　（三）融资租赁业务的主要内容：公司以拓宽融资渠道、筹措资金、盘活固定资产为目的，将公司合法拥有所有权的生产设备作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租业务，兴业金融租赁有限责任公司向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。

　（四）拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

　　五、授权事宜

　　为保证公司融资租赁售后回租业务顺利进行，董事会拟授权公司财务总监全

　　权负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（一）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行交易中发生的一切协议、合同和文件；

　　（二）根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　　（三）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（四）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　（五）办理与本次融资租赁售后回租业务相关的其他事宜。

　　六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

　　本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司及子公司对相关资产设备的使用，不会对公司日常经营造成影响。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月19日