陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理30000万元融资租赁提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　本次担保金额及累计为其担保金额：本次陕西建设机械股份有限公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币30,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币66,968.56万元。

　　本次是否有反担保：无反担保

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足日常生产经营需要，拟在中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）申请办理3亿元融资租赁售后回租业务，业务期限3年，利率不高于3.85%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决情况

　　2025年1月16日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中国外贸金融租赁有限公司办理30000万元融资租赁售后回租提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在外贸金租申请办理30,000万元融资租赁售后回租事项提供连带责任保证担保。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

　　法定代表人：耿洪彬

　　注册资本：225,800万元

　　经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；装卸搬运；企业管理咨询；金属材料销售；特种设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币单位：万元

　　科目2023年度2024年9月（未经审计）

　　资产总额1,556,244.02 1,513,435.10

　　负债总额1,165,177.88 1,184,161.01

　　资产负债率（%）74.87 78.24

　　净资产391,066.14 329,274.09

　　营业收入288,754.89 165,863.75

　　净利润-49,465.26-61,783.97

　　三、担保的主要内容

　　庞源租赁拟在外贸金租申请办理30,000万元融资租赁售后回租，期限3年，利率不高于3.85%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向外贸金租提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

　　四、董事会意见

　　庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁售后回租提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币74,518.56万元，占公司2023年经审计后净资产526,270.45万元的14.16%。其

　　中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币72,018.56万元。公司及下属子公司无逾期担保。

　　七·、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司董事会对审议事项的意见

　　3、公司2025年第一次独立董事专门会议。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年1月16日