广东客都旭泰能源股份有限公司关于公司为二级子公司融资租赁售后回租业务提供担保的公告

　　一、融资租赁与担保情况概述

　　（一）融资租赁与担保基本情况

　　根据经营发展需要，公司二级子公司广东洁源水电有限公司（承租人，下称“洁源水电”）、二级子公司广州市客都旭泰能源有限公司肇庆市分公司（承租人，下称“广州旭泰肇庆分公司”）分别以其所持水力发电机组设备及其附属设施、光伏发电机组设备及其附属设施向华润融资租赁有限公司（出租人，下称“华润租赁”）申请办理融资租赁售后回租业务。公司及公司实际控制人杨国刚夫妇拟为洁源水电和广州旭泰肇庆分公司上述融资租赁提供连带责任保证担保，以及广东旭泰能源股份有限公司所持洁源水电的股权作质押担保；同时，两项资产的电费收费权作质押担保，洁源水电白渡瓜洲水电站所涉及资产组的不动产权作抵押担保。公司预计为洁源水电本次融资租赁提供担保金额不超过11,000万元人民币，为广州旭泰肇庆分公司本次融资租赁提供担保金额不超过1,000万元人民币，合计担保金额不超过12,000万元人民币。

　　（二）审议和表决情况

　　2025年3月6日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为二级子公司融资租赁售后回租业务提供担保的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）法人及其他经济组织

　　1、被担保人基本情况

　　名称：广东洁源水电有限公司

　　成立日期：2003年9月5日

　　住所：梅州市梅县区白渡镇沙坪村瓜洲水电站办公楼首层

　　注册地址：梅州市梅县区白渡镇沙坪村瓜洲水电站办公楼首层

　　注册资本：50,000,000元

　　主营业务：水力发电；发电、输电、供电业务

　　法定代表人：陈宜昌

　　控股股东：广东旭泰能源股份有限公司

　　实际控制人：杨国刚

　　是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

　　是否提供反担保：否

　　关联关系：洁源水电为公司二级子公司

　　2、被担保人资信状况

　　信用情况：不是失信被执行人

　　2023年12月31日资产总额：123,846,788.66元

　　2023年12月31日流动负债总额：38,615,075.29元

　　2023年12月31日净资产：56,351,648.45元

　　2023年12月31日资产负债率：54.50%

　　2023年12月31日资产负债率：54.50%

　　2023年12月31日营业收入：20,067,011.50元

　　2023年12月31日利润总额：11,409,304.71元

　　2023年12月31日净利润：9,340,220.97元

　　审计情况：已审计，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的“中兴华审字（2024）第012706号”《审计报告》。

　　3、被担保人基本情况

　　名称：广州市客都旭泰能源有限公司肇庆市分公司

　　成立日期：2024年6月27日

　　住所：肇庆市大旺区大道东凌皮具公司办公楼四层407室

　　注册地址：肇庆市大旺区大道东凌皮具公司办公楼四层407室

　　注册资本：10,000,000元（分公司无此项要求，为广州市客都旭泰能源有限公司注册资本）

　　主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务

　　控股股东：广东旭泰能源股份有限公司

　　实际控制人：杨国刚

　　是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

　　是否提供反担保：否

　　关联关系：广州旭泰肇庆分公司是公司二级子公司的分公司

　　4、被担保人资信状况

　　信用情况：不是失信被执行人

　　2023年12月31日资产总额：96,745.10元

　　2023年12月31日流动负债总额：3,089.55元

　　2023年12月31日净资产：93,655.55元

　　2023年12月31日资产负债率：3.19%

　　2023年12月31日资产负债率：3.19%

　　2023年12月31日营业收入：0元

　　2023年12月31日利润总额：-6,344.45元

　　2023年12月31日净利润：-6,344.45元

　　审计情况：已审计，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的“中兴华审字（2024）第012706号”《审计报告》。

　　三、董事会意见

　　（一）担保原因

　　为了满足被担保人洁源水电、广州旭泰肇庆分公司通过售后回租的方式向华润租赁进行融资，为公司应对复杂多变的市场变化、市场风险做好应对潜在风险时的应急预案。

　　（二）担保事项的利益与风险

　　洁源水电、广州旭泰肇庆分公司是公司二级子公司，经营情况和财务状况良好，具备较强偿债能力，该担保事项的风险可控。

　　（三）对公司的影响

　　公司为本次融资租赁售后回租事项提供担保，可支持公司获取必要的发展资金。该事项不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。担保整体风险可控，不会对公司产重大不利影响。

　　四、累计提供担保的情况

　　占公司最近一

　　项目金额/万元期经审计净资

　　产的比例

　　挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

　　0 0%

　　并报表外主体的担保余额

　　挂牌公司对控股子公司的担保余额18,168.83 78.69%

　　超过本身最近一期经审计净资产50%的担

　　0 0%

　　保余额

　　为资产负债率超过70%担保对象提供的担

　　1,951.51 8.45%

　　保余额

　　逾期债务对应的担保余额0 0%

　　涉及诉讼的担保金额0 0%

　　因担保被判决败诉而应承担的担保金额0 0%

　　五、备查文件目录

　　经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

　　广东客都旭泰能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月6日