广东宏川智慧物流股份有限公司关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁并接受下属公司及关联方提供担保的公告

　　特别风险提示：

　　本次业务开展后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的245.29%。本次承租方常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）的资产负债率超过70%。

　　一、融资租赁概述

　　公司及全资下属公司常熟宏智为进一步盘活存量资产、降低融资成本，拟作为共同承租人与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额40,000.00万元。常熟宏智拟以其项目对应的土地使用权及房屋建筑物作抵押担保、未来租金收入作质押担保，公司下属公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）以其持有的常熟宏智的股权提供最高额为40,000.00万元的质押担保，公司关联方林海川及潘俊玲拟为本次售后回租融资租赁事项提供最高额为40,000.00万元的连带责任保证担保。

　　本次售后回租融资租赁、担保及关联担保事项已经公司第四届董事会第二十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决，尚需提交公司股东会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。

　　本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

　　法定代表人：李小东

　　住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

　　注册资本：900,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、兴业金融租赁与公司不存在关联关系。

　　3、截至本公告披露日，兴业金融租赁已与公司及下属公司福建港丰能源有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司发生同类业务。

　　4、履约能力分析：兴业金融租赁为兴业银行股份有限公司全资子公司，并持有国家金融监督管理总局天津监管局颁发的《金融许可证》，进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。

　　三、共同承租人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：常熟宏智仓储有限公司

　　成立日期：2020年2月20日

　　注册地址：常熟市碧溪街道建业路8号

　　法定代表人：黄韵涛

　　注册资本：17,500万元人民币

　　主营业务：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营；成品油仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿间接持有常熟宏智100%股权。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　项目2025年9月30日2024年12月31日

　　总资产62,883.78 63,285.61

　　总负债47,874.88 44,096.78

　　净资产15,008.90 19,188.83

　　项目2025年1-9月2024年度

　　营业收入2,789.67 10,566.00

　　利润总额-3,597.86 3,979.69

　　净利润-2,683.19 3,150.04

　　注：2024年度数据为经审计数据，2025年1-9月数据未经审计。

　　3、常熟宏智不属于失信被执行人。

　　四、关联方基本情况

　　本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。

　　五、融资租赁的主要内容

　　1、标的资产：石化专用储罐、输送管线等整体经营性设备资产

　　2、资产类别：固定资产

　　3、权属：常熟宏智

　　4、资产所在地：江苏省常熟市

　　5、融资金额：40,000.00万元

　　6、租赁方式：采取售后回租方式，即常熟宏智将上述标的资产出售给兴业金融租赁后回租使用

　　7、租赁期限：自起租日起不超过7年

　　8、资金用途：置换存量借款

　　9、标的资产回购价格：1.00元

　　10、标的资产回购时间：租赁期限届满之日或提前支付全部未到期租赁成本之日

　　11、担保措施：常熟宏智拟以其项目对应的土地使用权及房屋建筑物作抵押担保、未来租金收入作质押担保，公司下属公司太仓阳鸿以其持有的常熟宏智的股权提供最高额为40,000.00万元的质押担保，公司关联方林海川及潘俊玲拟为本次售后回租融资租赁事项提供最高额为40,000.00万元的连带责任保证担保。

　　12、其他：公司与常熟宏智作为共同承租人，对本次售后回租融资租赁中承租人的义务履行承担连带责任。

　　上述融资租赁业务相关协议尚未签署，在以上审批范围内，租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式等以最终公司、常熟宏智与兴业金融租赁签订的正式协议为准。

　　六、本次融资租赁对公司的主要影响

　　本次进行售后回租融资租赁用于置换存量借款，有利于公司盘活存量资产、降低融资成本，满足其生产经营的资金需求。本次进行售后回租融资租赁，不影响常熟宏智对标的资产的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生影响，本次进行售后回租融资租赁风险可控。

　　七、关联交易的定价政策及定价依据为支持公司、常熟宏智经营发展需要，关联方为开展前述融资租赁业务提供担保，不收取任何费用。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2026年年初至本公告披露日，公司审议通过的关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为40,000.00万元。关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违约而承担担保责任的情形。除前述关联交易外，因公司2026年1月暂未结账，无法获得截止披露日的关联方交易金额。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次业务开展后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为642,429.60万元，占最近一期经审计净资产245.29%；其中，公司对控股子公司担保金额为608,669.60万元，占最近一期经审计净资232.40%。公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净资产12.89%。

　　公司全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过25,000.00万元，公司、关联方林海川及潘俊玲为售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/

　　控股孙公司以及全资子公司为控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　十、独立董事意见

　　公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁并接受下属公司及关联方提供担保的议案》，独立董事认为本次关联担保事项将有利于满足公司及下属公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将本次关联担保事项提交董事会审议。

　　十一、董事会意见

　　本次进行售后回租融资租赁用于置换存量借款，有利于公司盘活存量资产、降低融资成本，有助于促进公司的长期发展。常熟宏智为公司全资下属公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次售后回租融资租赁风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

　　十二、备查文件

　　1、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

　　2、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

　　3、第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月7日