华远租赁有限公司为四川天华股份有限公司融资2亿

一、交易概述

四川泸天化股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司四川天华股份有限公司(以下简称“天华公司” )拟用机器设备及与设备配套的建筑物、构筑物以“售后租回”方式向华远租赁有限公司申请办理融资租赁业务,融资总额为人民币 2 亿元,融资期限 5 年。

华远租赁限公司与本公司及本公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。

本次交易已经公司第五届董事会二次会议审议通过。本次融资总额为 2 亿元占公司最近一期经审计净资产的 6.07%,占公司最近一期经审计总资产的 2.2%,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

交易对方:华远租赁有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 93 号北京万达广场 B 座写字楼 18 层 01-02 单元

法人代表人:姜文辉   注册资本:20000 万元

经营范围:各种生产设备、配套设备、通迅设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及附带技术的租赁、融资租赁;租赁物品残值变卖及处理业务;租赁交易咨询。

三、本次交易标的基本情况

1、名称:四川天华股份有限公司机器设备及与设备配套的建筑物、构筑物

2、类别:固定资产

3、权属:四川天华股份有限公司

4、所在地:泸州市合江县榕山

5、资产价值:租赁物账面原值 831,560,277.66 元

累计折旧 59,9357,792.74  减值准备 49,600   固定资产净额 232,152,884.92

6、资产评估值:373,203,533.77 元

四、交易协议的主要内容

1、租赁期限:60 个月

2、租赁方式:采用售后回租的方式

3、租赁标的物:四川天华股份有限公司机器设备及与设备配套的建筑物、构筑物账面净值23,215.29 万元

4、租赁利率:借款综合利率为同期、同档基准利率上浮 20%

5、租赁保证金:保证金 2000 万元

6、租赁手续费:租赁本金金额×0.3%×租赁本金的实际存续天数/360,手续费包含于每期租赁利息中

7、租金及支付方式:每一期租金收入=上期租赁本金余额×当期利率×资金实际占用天数/360 天+当期租赁本金(壹仟万元整),租金每 3 个月支付一次(3 月 21 日、6月 21 日、9 月 21 日、12 月 21 日),共付 20 次,最后一期租金支付日为租赁到期日。

8、租赁设备所属权:在租赁期间租赁物的所有权属于华远租赁有限公司;租赁期限届满,全部租赁物所有权以名义价格壹元整人民币转移回天华公司

9、租赁担保:四川化工控股(集团)有限责任公司提供全额、全程连带责任保证并以天华公司对宁夏捷美丰友化工有限公司的 4 亿元股权投资作质押。

10、合同生效条件:合同自双方签字盖章并生效之日起生效。

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

通过融资租赁业务,利用公司现有的固定资产进行融资,开辟了公司多元化和多渠道现代化融资的方式,有利于优化公司资产负债结构,调整长短期借款比例,盘活公司现有资产,缓解流动资金压力。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会