关于皖能铜陵发电有限公司开展融资租赁的公告

公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司(以下简称“皖能铜陵公司”)为了 降低财务费用,减少股东担保额度,满足该公司流动资金周转的需求,根据该公司 2013 年的资金计划安排,现向交银金融租赁有限公司(以下简称“交银租赁公司”)、招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁公司”)转让发电机组中脱硫及脱硝设备、部分发电机组设备的所有权,并以回租方式融资 1.8 亿元及 3 亿元,租赁期限均为三年。具体情况如下:
    一、向交银金融租赁有限公司转让发电机组中脱硫的所有权
    (一)交银金融租赁有限责任公司情况介绍
    1、注册地址:上海浦东新区松涛路 80 号 3 号楼 6 楼
    2、法定代表人:陈敏
    3、注册资本:60 亿元人民币
    4、经营范围:融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,向商业银行转让 应收租赁款,经批准发行金融债券,同业拆借,向金融机构借款,境外外汇借款, 租赁物品残值变卖及处理业务,经济咨询,银监会批准的其他业务。
    5、关联关系:交银租赁公司与公司及公司前十名股东无关联关系。
    6、主要财务数据:交银租赁公司截止 2012 年 12 月 31 日经审计的总资产为708 亿元,净资产 58 亿元,净利润 8.5 亿元。
    (二)融资租赁合同主要内容
    融资金额总计 1.8 亿元,分两笔合同:第一笔合同金额 1 亿元、第二笔合同金额 0.8 亿元。
    1、融资金额 1 亿元合同
    (1)租赁物:#3、#4 发电机组部分脱硫脱硝设备
    (2)融资金额:人民币 100,000,000.00 元
    (3)融资租赁方式:回租方式。皖能铜陵公司将拥有#3、#4 发电机组部分 脱硫脱硝设备转让给交银租赁公司,再由交银租赁公司出租给皖能铜陵公司使用。在皖能铜陵公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务(包括但不限于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等)后,租赁设备所有权转移至皖能铜陵公司。
    (4)租赁期限:三年
    (5)名义参考年租赁利率:中国人民银行同期贷款基准利率下浮 17%
    (6)租赁设备名义货价:人民币 1.00 元
    (7)租金及支付方式:租赁设备账面价值￥102,007,261.88 元,转让总价 款￥102,007,261.88 元。总租金合计￥109,120,408.62 元,分 6 期等额半年末 支付,其中第一期租金在起租日后的第一个月的 24 日支付,以后每六个月的对应日支付一次。
    (8)手续费:融资额的 2%
    (9)合同生效条件:合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。
    (10)租赁担保:无担保
    2、融资金额 0.8 亿元合同
    (1)租赁物:#3、#4 发电机组部分脱硫脱硝设备
    (2)融资金额:人民币 80,000,000.00 元
    (3)融资租赁方式:回租方式。皖能铜陵公司将拥有的#3、#4 发电机组部 分脱硫脱硝设备转让给交银租赁公司,再由交银租赁公司出租给皖能铜陵公司使用。在皖能铜陵公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务(包括但不限 于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等)后,租赁设备所有权转移至皖能铜陵公司。
    (4)租赁期限:三年
    (5)名义参考年租赁利率:中国人民银行同期贷款基准利率下浮 17%
    (6)租赁设备名义货价:人民币 1.00 元
    (7)租金及支付方式:租赁设备账面价值￥82,560,000.00 元,转让总价 款￥82,560,000.00 元。总租金合计￥87,296,326.86 元,分 6 期等额半年末支付,其中第一期租金在起租日后的第一个月的对应日 24 日支付,以后每六个月的对应日支付一次。
    (8)手续费:融资额的 2%
    (9)合同生效条件:合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。
    (10)租赁担保:无担保
       三、向招银金融租赁有限公司转让部分发电机组设备的所有权
       (一)招银金融租赁有限公司情况介绍
    1、注册地址:上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 9 楼
    2、法定代表人:王庆彬
    3、注册资本:40 亿元人民币
    4、经营范围:融资租赁业务;接受承租人的租赁保证金;向商业银行转让 应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款; 租赁物品残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其 他业务。
    5、关联关系:招银租赁公司与公司及公司前十名股东无关联关系。
    6、主要财务数据:招银租赁公司截止 2012 年 12 月 31 日经审计的总资产为 55,891,366,465.22 元,净资产 5,722,008,301.39 元,净利润 908,196,962.02元。
       (二)融资租赁合同主要内容
    1、租赁物:#4 号发电机组设备
    2、融资金额:人民币 300,000,000.00 元
    3、融资租赁方式:回租方式。皖能铜陵公司将拥有的#4 号发电机组设备转 让给招银租赁公司,再由招银租赁公司出租给皖能铜陵公司使用。在皖能铜陵公 司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务(包括但不限于租金、租赁设备 名义货价、其他应付费用等)后,租赁设备所有权转移至皖能铜陵公司。
    4、租赁期限:三年
    5、名义参考年租赁利率:中国人民银行同期贷款基准利率下浮 17%
    6、租赁设备名义货价:人民币 1.00 元
    7、租金及支付方式:租赁设备账面价值￥359,271,807.30 元,转让总价款 ￥359,271,807.30 元。总租金合计￥384,734,523.66 元,首期租金￥59,271,807.30 元,于转让设备时同时冲抵设备转让总价款,剩余租赁总金额￥325,462, 716.36 元分 12 期等额季末支付,其中第一期租金在起租日后的第一个月的对应日支付,以后每三个月的对应日支付一次。
    8、手续费:融资额的 2%
    9、合同生效条件:合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。
    10、租赁担保:无担保 

    四、融资租赁对公司的影响
    通过融资租赁业务,皖能铜陵公司利用其现有生产设备进行融资,有利于优化该公司资产负债结构,降低财务费用。该项业务的开展不会损害本公司利益, 对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议;
    2、融资租赁合同:合同编号(交银租赁字 20130162-1 号);
    3、融资租赁合同:合同编号(交银租赁字 20130162-2 号)。
    4、融资租赁合同:合同编号(CD44HZ1306144738);

                                            安徽省皖能股份有限公司董事会
                                               二〇一三年十二月二十八日