宁波三星电气股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

被担保人名称：奥克斯融资租赁（上海）有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司奥克斯融资租赁（上海）有限公司提供担保金额20,000万元；公司此前为其担保余额为零。

本次担保是否有反担保：无

1、对外投资的基本情况和审批程序

为适应宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司奥克斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“融资租赁公司”）的业务发展需要，经公司第二届董事会第二十次会议审议并通过，公司同意为融资租赁公司在中国银行上海市浦东开发区支行申请的人民币20,000万元综合授信提供担保，担保期限两年，担保方式为连带责任担保。

融资租赁公司是本公司控股子公司：注册资本20,000万元；成立日期：2013年5月14日；注册地点：上海市浦东新区康桥镇沪南路2568弄1幢4层68室；法定代表人：郑坚江；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）

截止2013年12月31日，融资租赁公司资产总额51,257.10万元；负债总额30,853.69万元，净资产20,403.41万元，营业收入2,108.60万元，净利润403.41万元。（注：以上数据未经审计）

公司持有融资租赁公司75%的股权；全资子公司三星电气（香港）有限公司持有融资租赁公司25%的股权。

本次担保协议的主要内容：公司为控股子公司融资租赁公司在中国银行上海市浦东开发区支行申请的人民币20,000万元综合授信提供担保，担保期限两年，担保方式为连带责任担保。


公司董事会认为，上述担保系为融资租赁公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 1 月 31 日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为17,683.88万元，上市公司对控股子公司实际提供的担保额为10,483.88万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产(2012 年)的比例为 8.21%和4.87%，无逾期担保。

1、宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、融资租赁公司营业执照复印件；

3、融资租赁公司财务报表。

二〇一四年二月二十一日