湖北广济药业股份有限公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告

一、担保情况概述

1、为解决流动资金短缺问题，本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称‘远东租赁’）开展不超过2000万元的融资租赁业务（售后回租项目），租赁期限三年。应远东租赁要求及惠生公司申请，本公司于2014年5月16日召开第七届董事会临时会议，全体10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为湖北惠生药业有限公司融资租赁业务提供担保的议案》：会议同意本公司为惠生公司开展不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为惠生公司与远东租赁开展不超过2000万元的融资租赁业务（售后回租项目）提供不超过2000万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限三年，担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

惠生公司年产1000吨维生素B6项目于2012年9月底建成投产后，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，本公司为惠生公司开展不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，有利于帮助其筹集生产经营所需资金，有利于该项目的正常运营，从而使本公司获得较好的投资回报。董事会同意本公司为其提供上述担保。

2、担保事项的利益和风险

通过对被担保人惠生公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，我们认为：本公司为惠生公司提供上述担保，帮助其筹措生产经营所需资金，有利于其年产1000吨维生素B6项目达产见效，有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。

3、担保的公平与对等

惠生公司注册资本6,000万元，其中本公司出资5,250万元，占其注册资本的87.50%；和谐药业出资500万元，占8.33%；咸宁京汇出资250万元，占4.17%。本公司本次拟为惠生公司不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保；京汇药业及和谐药业两家股东已同意按各自的出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此上述担保是公平和对等的。

4、提供反担保情况

由于惠生公司需将其相关资产向远东租赁设置抵押，因此惠生公司无法为本公司和其他两家股东向其提供的担保进行反担保。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况

截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为25,341.50万元（含本次担保），占2013年12月31日本公司经审计净资产的35.35%，无逾期担保。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2014年5月17日