河南中孚实业股份有限公司关于公司为河南中孚电力有限公司在中建投融资租赁公司申请的 4 亿元人民币融资额度提供担保的公告

　　　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：河南中孚电力有限公司(以下简称“中孚电力”)

　　●本次为中孚电力担保额度为 4 亿元；截至目前，公司及控股子公司为中孚电力累计担保实际金额为 21.79 亿元。

　　●本次未提供反担保

　　●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 56.82 亿元；本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2014 年 5 月 21 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了“关于公司为河南中孚电力有限公司在中建投融资租赁公司申请的 4 亿元人民币融资额度提供担保的议案”。

　　本次担保需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：河南中孚电力有限公司

　　住 所：河南省巩义市新华路 31 号

　　法人代表：杨杰伟

　　注册资本：235,000 万元

　　经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。中孚电力为本公司的控股子公司河南豫联煤业集团有限公司的全资子公司。

　　截至 2014 年 3 月 31 日，中孚电力资产总额为 702,083.27 万元，负债总额为437,316.10 万元，归属于母公司净资产为 207,099.51 万元；2014 年 1-3 月利润总额为 10,609.35 万元，归属于母公司净利润为 7,051.93 万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为中孚电力在中建投融资租赁公司申请的 4 亿元人民币融资额度提供连带责任担保，担保期限为 3 年，未提供反担保。该融资主要用于偿还公司债务、补充流动资金。

　　四、董事会意见

　　公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司资信状况良好，经营情况较好，本次公司对中孚电力为新增担保额度，为其担保不会损害本公司利益。为支持其发展，同意公司为中孚电力在中建投融资租赁公司申请的 4 亿元人民币融资额度提供连带责任担保。

　　五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 94.23 亿元，实际担保总额为56.82 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 91.52%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达

　　98.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 158.39%。本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、被担保人 2014 年 3 月份财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月二十一日