安徽恒源煤电股份有限公司关于向德泰(天津)融资租赁有限公司办理融资租赁的公告
重要提示 :
鉴于公司资金状况及需求,为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向德泰(天津)融资租赁有限公司办理融资租赁,融资金额为人民币60,000万元,租赁期限5年。
德泰(天津)融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
本次融资事项已经公司2014年6月23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。
一、交易概述
鉴于公司资金状况及需求,为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向德泰(天津)融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融资金额为人民币60,000万元,租赁期限5年。租金支付方式为每半年支付一次,共10期。
二、交易对方情况介绍
交易对方:德泰(天津)融资租赁有限公司
注册地址: 天津空港经济区西四道融和广场1-2-301
法定代表人:石磊
注册资本: 壹亿美元
经营范围:融资租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,国际贸易及进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
三、交易合同的主要内容
1、租赁物:公司钱营孜煤矿矿井生产设备,设备评估价值为973,572,734元人民币。
2、融资金额:600,000,000元人民币。
3、融资租赁方式:采用售后回租方式。钱营孜煤矿矿井生产设备等评估价值人民币973,572,734元的设备所有权归德泰(天津)融资租赁有限公司,公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后,上述设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
4、租赁期限:5年。
5、租金及支付方式:每半年支付一次,期末后付。
6、租赁利率:为起租日当日中国人民银行公布的人民币同档次【三至五年(含五年)期】贷款基准利率的95%,为6.08%,按年浮动。每满一个浮动周期后,以重新定价日中国人民银行境内金融机构人民币贷款同档次基准利率【三至五年期(含五年)】的 95%,作为下一个浮动周期的适用利率。
7、租赁手续费:公司在收到德泰(天津)融资租赁有限公司开具的增值税发票后五个工作日向其一次性支付租赁手续费3,582万元。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
公司本次融资租赁扩展了融资渠道,优化了债务结构,盘活了公司资产,有利于缓解公司流动资金压力,提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、融资租赁合同(编号:【DTZ-2014-004】)
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日