重庆莱美药业股份有限公司关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的公告
一、担保情况概述
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）拟分别向平安国际融资租赁有限公司和绿地融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务，基本情况如下：
湖南康源拟向平安国际融资租赁有限公司办理人民币 5,500 万元的融资租赁业务，期限 3 年， 年利率为中国人民银行同期基准贷款利率下浮 18%， 公司拟为其提供保证担保；湖南康源拟向绿地融资租赁有限公司申请办理人民币 10,000 万元的融资租赁业务，期限3 年， 年利率为中国人民银行同期基准贷款利率下浮 18%， 公司拟为其进行无限连带责任保证担保。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称  母公司的持股比例（%）   担保金额（万元）   公司最终控制方湖南康源制药有限公司  93.94%  15,500  邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：湖南康源制药有限公司
住  所：浏阳市工业园 A 区
法定代表人：邱宇
注册资本：6,500 万元
经营范围：大容量注射剂、冲洗剂（凭许可证、审批文件经营）、抗（抑）制剂（液体）、（净化）（凭许可证、审批文件经营）的生产销售；经营本业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技
术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可营）。
湖南康源主要财务数据
单位：元
项目  2015 年 9 月 30 日/2015
年 1-9 月
2014 年 12 月 31 日
/2014 年 1-12 月
资产总额  555,395,950.86  524,313,520.83
短期借款  44,200,000.00  58,000,000.00
流动负债总额  198,371,963.79  495,939,784.87
负债总额  198,901,963.79  496,514,784.87
净资产  356,493,987.07  27,798,735.96
营业收入  126,409,777.28  215,949,008.89
利润总额  -28,757,162.46  -32,370,730.15
净利润  -24,374,748.89  -28,659,548.92
或有事项  无  无
湖南康源作为本公司控股子公司 （持股比例为 93.94%） ，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
湖南康源拟向平安国际融资租赁有限公司办理人民币 5,500 万元的融资租赁业务，期限 3 年， 年利率为中国人民银行同期基准贷款利率下浮 18%， 由公司和实际控制人邱宇提供保证担保； 湖南康源拟向绿地融资租赁有限公司申请办理人民币 10,000 万元的融资租
赁业务，期限 3 年， 年利率为中国人民银行同期基准贷款利率下浮 18%， 由公司和实际控制人邱宇提供无限连带责任保证担保。
被担保公司湖南康源将根据实际经营需要使用上述融资租赁额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币 15,500 万元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至  2016  年 1 月 5 日，公司累计对外担保金额为 37,800 万元，其中公司对莱美医药担保金额 21,000 万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额 13,800万元；公司对四川禾正制药有限责任公司担保金额 3,000 万元。公司累计对外担
保金额占 2014 年末归属于母公司经审计净资产的比例为 38.03%。本次担保后，公司对外担保最高额为 53,300 万元，占 2014 年末归属于母公司经审计净资产的比例为 53.62%。公司不存在逾期担保的情况。
五、其他
2015 年 7 月 15 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：
1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的 23.75%。本次担保无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
公司第三届董事会第三十二次会议以  6  票赞成，0  票反对，0  票弃权审议通过了《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》。 为优化湖南康源债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道， 湖南康源拟向平安国际融资租赁有限公司办理人民币 5,500 万元的融资租赁业务，期限 3 年，年利率为中国人民银行同期基准贷款利率下浮 18%， 同意公司为其提供保证担保； 湖南康源拟向绿地融资租赁有限公司申请办理人民币 10,000 万元的融资租赁业务，期限 3年， 年利率为中国人民银行同期基准贷款利率下浮 18%， 同意公司为其进行无限连带责任保证担保。
湖南康源将根据实际经营需要使用上述融资授信额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币 15,500  万元。
七、监事会意见
湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
九、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2016年1月5日