广州市昊志机电股份有限公司关于公司开展融资租赁业务的进展公告

　　一、交易进展概述

　　(一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与租赁公司进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁(不涉及公司以募集资金购买的固定资产)两种方式，进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币 8000万元。具体内容详见公司于 2018年 3月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》(公告编号：2017-013)。

　　(二)公司已与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称“浙银租赁”)签订了《融资租赁合同(售后回租)》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与浙银租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币 2900万元，融资期限约为 36 个月，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》(公告编号：2017-035)。

　　(三)近日，公司将自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“平安租赁(天津)公司”)开展融资租赁业务，并签订了两份《售后回租赁合同》，融资额度分别为人民币 1300万元和人民币 2033.3333万元，融资总额合计人民币 3333.3333 万元，融资期限均为 36个月。

　　平安租赁(天津)公司与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　(四)本次交易前，公司融资租赁的融资总金额为人民币 2900 万元本次交易融资总额合计为人民币 3333.3333 万元，本次交易完成后，公司融资租赁累计融资金额为人民币 6233.3333 万元，本资融资租赁事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长全权代表公司处理该融资租赁事项的一切事宜，无需再提交董事会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　企业名称：平安国际融资租赁(天津)有限公司

　　统一社会信用代码：91120116329587679E

　　法定代表人：方蔚豪

　　注册资本：人民币 1040000万元

　　成立日期：2015-03-16

　　住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道 601号(海丰物流园 7幢-2-2-108)

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。。

　　(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、交易标的基本情况

　　(一)标的名称：公司部分机器设备

　　(二)资产类型：固定资产

　　(三)权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

　　(四)设备账面价值：共计人民币 37544114元。

　　四、融资租赁合同主要内容

　　(1)出租人(甲方)：平安国际融资租赁(天津)有限公司

　　(2)承租人(乙方)：广州市昊志机电股份有限公司

　　(3)租赁方式：售后回租

　　(4)融资金额：人民币 3333.3333万元。

　　(其中：2018PAZL(TJ)0100749-ZL-01号合同为人民币 1300万元；2018PAZL(TJ)0100750-ZL-01 号合同为人民币 2033.3333万元。)

　　(5)租赁期限：租赁期限均为 36个月，付租期共计 36 期，自起租日起算。

　　(6)租金支付安排及支付方式：租金总额为人民币 36371988 元(其中：2018PAZL(TJ)0100749-ZL-01 号合同租金总额为人民币 13938588 元；

　　2018PAZL(TJ)0100750-ZL-01 号合同租金总额为人民币 22433400 元)，采用等额租金。第一期租金日为起租日后第 1 个月对应于起租日的当日，以后每 1个月对应于起租日的当日为当期租金日。自本合同签署日起至合同有效期依约届满止，如基准利率发生调整的，则本合同项下的租金依约发生调整。基准利率调整日起 90天内(含)到期的租金，不随基准利率调整而调整，以后各期租金应进行相应调整。

　　(7)保证金：分别为人民币 1300000元和人民币 2033333 元，共计人民币 3333333元，出租人支付租赁物协议价款时直接抵扣。

　　(8)留购价款：分别为人民币 100元，共计人民币 200 元整。

　　(9)担保方式：无

　　(10)租赁物的所有权：在甲方向乙方出具所有权转移证明书之前，甲方对租赁物拥有完整、独立的所有权。在合同有效期内，乙方拥有本合同项上租赁物的使用权。

　　五、交易目的及对公司的影响

公司进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　(一)广州市昊志机电股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》；

　　(二)《售后回租赁合同》。

　　特此公告。

　　广州市昊志机电股份有限公司董事会

　　2018年 05月 28日