宁波三星电气股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月24 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。同意控股子公司奥克斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“融资租赁公司”）使用额度不超过人民币2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权融资租赁公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响融资租赁公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加融资租赁公司收益。

　　2、投资额度

　　融资租赁公司拟使用额度不超过人民币2亿元进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　融资租赁公司运用闲置自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，只能用于购买1年以内的低风险银行短期理财产品。

　　4、投资行为授权期限

　　自董事会审议通过之日起1年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不得超过1年。

　　5、资金来源

　　融资租赁公司用于低风险短期理财产品投资的资金为融资租赁公司闲置自有资金。在保证融资租赁公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

　　二、风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，由融资租赁财务部根据融资租赁公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由融资租赁公司财务负责人进行审核，然后由融资租赁公司总经理审批。

　　2、公司董事会审计委员会下属审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、融资租赁公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及融资租赁公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司及融资租赁公司主营业务的正常开展。

　2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　特此公告。

　　宁波三星电气股份有限公司

　　董事会

　　二一三年八月二十六日