中山大学达安基因股份有限公司关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告

    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于 2014年 11 月 9 日召开第五届董事会 2014 年第十次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的预案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.11 条的规定，此项预案尚需提交公司股东大会审议。

 一、担保情况概述
    为满足经营资金的需求，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）的控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）和广州达安临床检验中心有限公司（以下简称“广州临检”）拟与深圳市前海梧桐融资租赁有限公司（以下简称“梧桐租赁”）开展融资租赁业务（采用自有设备售后回租模式），融资额度不超过 6,000.00 万元。本次融资租赁资金来源为跨境人民币贷款，梧桐租赁拟向中国工商银行前海分行申请 6,000.OO 万元的融资款项并开立融资类保函，公司拟按其持有各控股子公司的股份比例为梧桐租赁本次融贷款进行信用担保，担保融资总额不超过 3,320.00 万元，梧桐租赁以本次租赁资产为公司提供反担保，各控股子公司的其他股东将为本次融资 贷款进行同比例担保，担保期限两年，具体情况如下：
    1、达瑞生物拟与梧桐租赁开展融资租赁业务，融资额度不超过 4,000.00万元。公司持有达瑞生物 53.01%的股份，按其持股比例，本次担保融资金额不超过 2,120.00 万元，期限两年，担保方式为信用方式。
    2、广州临检拟与梧桐租赁开展融资租赁业务，融资额度不超过 2,000.00万元。公司持有广州临检 60.00%的股份，按其持股比例，本次担保融资金额不超过 1,200.00 万元，期限两年，担保方式为信用方式。 
    二、被担保方的基本情况
    公司名称：深圳市前海梧桐融资租赁有限公司
    成立时间：2014 年 4 月 17 日
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
    法定代表人：陈俊生
    注册资本：1 亿元人民币
    股权情况：联东集团（香港）有限公司持股 52.00%、前海股权交易中心（深圳）有限公司持股 40.00%、深圳市瑞泓投资有限公司持股 8.00%。
    经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；实业项目投资咨询，经审批部门批准的其他业务。
    主要财务数据：
                                                                     单位：元
                年份               2013 年 12 月 31 日    2014 年 9 月 30 日
              资产总额                             0.00       102,154,538.73
              负债总额                             0.00                  0.00

              营业收入                             0.00                  0.00
                                       2013 年度           2014 年三季度
              利润总额                             0.00          -398,461.25
               净利润                              0.00          -398,461.25
             资产负债率                            0.00                  0.00
    深圳市前海梧桐融资租赁有限公司成立于2014年4月，是由前海股权交易中心（深圳）有限公司、联东集团（香港）有限公司、深圳市瑞泓投资有限公司共同出资设立的中外合资企业。公司注册资本为人民币1亿元，注册地为深圳前海。


 三、子公司的基本情况
   1、广州市达瑞生物技术股份有限公司
   成立时间：2003 年 8 月 11 日
   注册地址：广州市高新技术产业开发区荔枝山路 6 号自编 2 号 404
   法定代表人：李明
   注册资本：3,160.00 万元
   经营范围：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；医疗设备租赁服务；软件开发；生物技术咨询、交流服务；二、三类医疗器械零售；化学药品制剂制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造。
  主要财务数据：
                                                                   单位：元
              年份                2013 年 12 月 31 日    2014 年 9 月 30 日
           资产总额                     85,460,790.88        104,176,351.64
           负债总额                     50,208,854.12         59,576,924.86

           营业收入                     64,707,270.66         62,206,704.82
                                      2013 年度           2014 年三季度
           利润总额                     13,570,127.93         10,997,047.08
            净利润                      12,073,354.29          9,347,490.02
          资产负债率                            58.75%                57.19%
   注：2013 年年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年第三季度数据未经审计。
   广州达瑞为公司的控股子公司，公司持有其 53.01%的股份，不存在对外担保、抵押、诉讼或仲裁事项等情况，经营状况良好，自身有足够的偿还能力。
   2、广州达安临床检验中心有限公司
   成立时间：2006 年 2 月 28 日
   注册地址：广州市高新技术产业开发区荔枝山路 6 号
   法定代表人：何蕴韶
   注册资本：2,000.00 万元
   经营范围：医学检验、病理检验。
   主营业务：医学检验、病理检验。
   主要财务数据：
                                                                单位：元
             年份             2013 年 12 月 31 日     2014 年 9 月 30 日
           资产总额                  92,284,196.83        135,257,771.22
           负债总额                  63,898,019.00        100,448,373.32

           营业收入                 133,994,820.40        144,730,857.12
                                         2013 年度          2014 年三季度
           利润总额                   1,045,611.89          7,556,729.49
            净利润                      747,283.61          6,423,220.07
          资产负债率                         69.24%                74.26%
   注：2013 年年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年第三季度数据未经审计。
   广州临检为公司的控股孙公司，公司间接持有其 60.00%的股份，不存在对外担保、抵押、诉讼或仲裁事项等情况，经营状况良好，自身有足够的偿还能力。 
   四、担保协议的主要内容
   1、担保方：中山大学达安基因股份有限公司
   2、被担保方：深圳市前海梧桐融资租赁有限公司
   3、担保金额：不超过人民币3,320.00万元；
   4、担保方式：信用担保
   5、担保期限：两年
   6、担保责任方式：连带责任担保
   7、达瑞生物、广州临检其他股东提供同比例担保 
   五、董事会、独立董事意见
   1、董事会认为：公司为控股子公司达瑞生物、广州临检开展融资租赁业务提供信用担保，可以提高融资效率、降低融资成本。被担保人目前经营情况良好，财务状况较好，到目前为止没有迹象表明其可能因债务违约而承担违约责任，且被担保人为担保人提供反担保。因此董事会认为此次担保有利于控股子公司的发展，且符合中国证监会、深圳交易所的相关规定。
   2、独立董事认为：公司为控股子公司达瑞生物、广州临检开展融资租赁业务提供信用担保，有助于开拓控股子公司融资渠道，加快控股子公司发展速度。本项预案的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及融资业务的对象为公司控股子公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。作为公司的独立董事，同意公司为控股子公司提供融资租赁业务担保。 
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币9,720.00 万元（含本次）,占公司 2013 年底经审计净资产的 13.86%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的情况。 
    七、备查文件
    1、《中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议决议》；
    2、《独立董事对公司相关事项出具的独立意见》；
    3、《保证合同》；
    4、《开立融资类保函/备用信用证协议》；
    5、《深圳市前海梧桐融资租赁有限公司关于中山大学达安基因股份有限公司为其子公司提供开展融资租赁开立保函担保事项反担保协议》


    特此公告。

 中山大学达安基因股份有限公司 
  董   事   会 
 2014 年 11 月 11 日